Fundo de investimento

Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.124.089/0001-87

Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 744.622.987,53, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,27%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,7% em operações compromissadas e 25,3% em títulos públicos, num total de 249 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.499.830.349,55 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas42,7%R$ 860.761.370,05
  • Títulos Públicos25,3%R$ 510.878.005,82
  • Opções - Posições lançadas15,4%R$ 310.880.357,89
  • Investimento no Exterior5,7%R$ 114.998.948,00
  • Opções - Posições titulares3,5%R$ 70.995.921,77
  • Outros (8 categorias)7,4%R$ 148.521.071,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  5. 5

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    25,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,0%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,9%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,0%
  11. 10 maiores de 249 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,27%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+10,27%15,64%66%
24 meses+26,17%30,53%86%
36 meses+34,69%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026715,733721+35,65%+43,75%
ago/2026708,879839+34,35%+42,50%
jul/2026698,617522+32,41%+40,96%
jun/2026696,532014+32,01%+39,27%
mai/2026691,670835+31,09%+37,73%
abr/2026681,287158+29,12%+36,27%
mar/2026668,969079+26,79%+34,80%
fev/2026718,105094+36,10%+33,18%
jan/2026706,245475+33,85%+31,87%
dez/2025679,770558+28,84%+30,35%
nov/2025680,465144+28,97%+28,78%
out/2025670,354888+27,05%+27,44%
set/2025658,407885+24,79%+25,83%
ago/2025649,061938+23,02%+24,32%
jul/2025634,218344+20,20%+22,89%
jun/2025636,519378+20,64%+21,34%
mai/2025625,820793+18,61%+20,02%
abr/2025626,505979+18,74%+18,67%
mar/2025609,356727+15,49%+17,43%
fev/2025607,247682+15,09%+16,31%
jan/2025601,1145+13,93%+15,17%
dez/2024598,292853+13,39%+14,02%
nov/2024588,081663+11,46%+12,97%
out/2024574,592573+8,90%+12,08%
set/2024571,43938+8,30%+11,05%
ago/2024567,273688+7,51%+10,13%
jul/2024562,367649+6,59%+9,18%
jun/2024558,218545+5,80%+8,20%
mai/2024556,985928+5,57%+7,35%
abr/2024550,926014+4,42%+6,47%
mar/2024562,875288+6,68%+5,53%
fev/2024557,903859+5,74%+4,66%
jan/2024553,055378+4,82%+3,83%
dez/2023556,833708+5,54%+2,83%
nov/2023538,216597+2,01%+1,92%
out/2023526,793943-0,16%+1,00%
set/2023527,6233220,00%0,00%
Cota
715,733721
Patrimônio líquido
R$ 744.622.987,53
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 402.088.966,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 750.780.012,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.