Fundo de investimento
Ubs Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.124.230/0001-41
Ubs Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 392.901.763,94, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 390.865.958,14 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 388.017.672,67
- Cotas de Fundos0,5%R$ 1.954.419,32
- Valores a receber0,0%R$ 37.078,96
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,38%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 269% |
| No ano | +7,21% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,38% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +13,92% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +16,91% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,461687 | +18,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,358747 | +15,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,295172 | +14,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,255617 | +13,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,319312 | +14,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,330034 | +15,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,250021 | +12,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,263224 | +13,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,184032 | +11,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,161651 | +10,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,161549 | +10,53% | +28,78% |
| out/2025 | 4,062432 | +7,90% | +27,44% |
| set/2025 | 4,016793 | +6,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,005828 | +6,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,98381 | +5,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,041228 | +7,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,986696 | +5,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,898698 | +3,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,822011 | +1,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,706443 | -1,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,701881 | -1,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,672641 | -2,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,817679 | +1,40% | +12,97% |
| out/2024 | 3,832261 | +1,78% | +12,08% |
| set/2024 | 3,87037 | +2,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,916523 | +4,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,90166 | +3,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,808659 | +1,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,868568 | +2,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,804949 | +1,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,904006 | +3,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,919085 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,896552 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,943146 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,829484 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 3,730577 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 3,765122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,461687
- Patrimônio líquido
- R$ 392.901.763,94
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 6,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.043.263,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 392.769.525,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.