Fundo de investimento
Alocc FIF - Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.154.392/0001-22
Alocc FIF - Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 496.132.465,60, distribuído entre 181 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,61%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 389.911.564,62 em 02/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 08.756.265/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,1%R$ 1.071.282.231,59
- Operações Compromissadas9,1%R$ 111.446.492,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 46.364.115,14
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 606.530,00
- Valores a receber0,0%R$ 161.772,81
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 181,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,61%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,61% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,13% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,37% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,728935 | +36,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,69494 | +35,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,661183 | +33,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,622637 | +32,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,591688 | +31,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,554948 | +30,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,511537 | +28,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,491239 | +27,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,460156 | +26,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,420671 | +25,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,388486 | +23,98% | +28,78% |
| out/2025 | 3,353698 | +22,71% | +27,44% |
| set/2025 | 3,316657 | +21,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,282366 | +20,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,249133 | +18,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,214915 | +17,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,183563 | +16,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,150487 | +15,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,119932 | +14,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,095736 | +13,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,069889 | +12,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,040906 | +11,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,020741 | +10,52% | +12,97% |
| out/2024 | 3,000648 | +9,79% | +12,08% |
| set/2024 | 2,97696 | +8,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,95648 | +8,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,934957 | +7,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,914532 | +6,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,897102 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,87883 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,859687 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,839244 | +3,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,821045 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,798781 | +2,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,776223 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 2,752023 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 2,733104 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,728935
- Patrimônio líquido
- R$ 496.132.465,60
- Cotistas
- 181
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.329.861,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc FIF - Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 495.851.395,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.