Fundo de investimento

BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

CNPJ 12.227.908/0001-11

BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.770.451,86, distribuído entre 189 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,1% em títulos públicos e 22,2% em ações, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.590.265,48 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,1%R$ 10.191.676,92
  • Ações22,2%R$ 5.643.145,18
  • Operações Compromissadas18,4%R$ 4.672.245,28
  • Cotas de Fundos15,5%R$ 3.937.073,73
  • Opções - Posições titulares1,0%R$ 244.372,28
  • Outros (8 categorias)2,8%R$ 710.653,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,3%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    21,8%
  4. 4

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  5. 5

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  6. 6

    DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  9. 9

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  11. 10 maiores de 154 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+30,38%30,53%100%
36 meses+38,68%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,714139+38,32%+43,75%
ago/20264,658964+36,70%+42,50%
jul/20264,639717+36,13%+40,96%
jun/20264,617119+35,47%+39,27%
mai/20264,626141+35,73%+37,73%
abr/20264,576256+34,27%+36,27%
mar/20264,48568+31,61%+34,80%
fev/20264,444879+30,42%+33,18%
jan/20264,411048+29,42%+31,87%
dez/20254,350377+27,64%+30,35%
nov/20254,299603+26,15%+28,78%
out/20254,231305+24,15%+27,44%
set/20254,175136+22,50%+25,83%
ago/20254,104241+20,42%+24,32%
jul/20254,031169+18,28%+22,89%
jun/20254,00193+17,42%+21,34%
mai/20253,940507+15,62%+20,02%
abr/20253,864685+13,39%+18,67%
mar/20253,83438+12,50%+17,43%
fev/20253,788203+11,15%+16,31%
jan/20253,754323+10,16%+15,17%
dez/20243,71809+9,09%+14,02%
nov/20243,686416+8,16%+12,97%
out/20243,670327+7,69%+12,08%
set/20243,647993+7,04%+11,05%
ago/20243,615603+6,08%+10,13%
jul/20243,584626+5,18%+9,18%
jun/20243,555977+4,34%+8,20%
mai/20243,550619+4,18%+7,35%
abr/20243,525487+3,44%+6,47%
mar/20243,558118+4,40%+5,53%
fev/20243,536989+3,78%+4,66%
jan/20243,515022+3,13%+3,83%
dez/20233,490166+2,40%+2,83%
nov/20233,458061+1,46%+1,92%
out/20233,42369+0,45%+1,00%
set/20233,4082170,00%0,00%
Cota
4,714139
Patrimônio líquido
R$ 15.770.451,86
Cotistas
189
Volatilidade (12 meses)
4,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.936.328,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.771.145,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.