Fundo de investimento
Bnp Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações - Resp Limitada
CNPJ 12.239.939/0001-92
Bnp Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.806.678,47, distribuído entre 864 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,65%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em ações e 28,7% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 66.241.309,20 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.241.282/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações65,1%R$ 50.589.331,00
- Operações Compromissadas28,7%R$ 22.290.033,22
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 4.203.787,50
- Valores a receber0,8%R$ 588.495,52
- Disponibilidades0,0%R$ 17.289,72
Maiores posições
- 128,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 310,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 47,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 56,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,0%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,65%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,56% | 0,88% | 406% |
| No ano | +9,06% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +23,65% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +31,39% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +40,41% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 494,679662 | +41,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 477,665294 | +36,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 474,192305 | +35,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 466,000887 | +33,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 469,88648 | +34,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 508,305915 | +45,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 509,145864 | +45,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 520,475552 | +48,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 502,219106 | +43,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 453,579264 | +29,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 454,835591 | +29,98% | +28,78% |
| out/2025 | 423,796839 | +21,11% | +27,44% |
| set/2025 | 415,164192 | +18,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 400,065793 | +14,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 370,075652 | +5,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 386,878618 | +10,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 381,986502 | +9,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 367,512815 | +5,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 348,882248 | -0,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 333,681661 | -4,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 343,033606 | -1,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 326,637712 | -6,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 343,485177 | -1,84% | +12,97% |
| out/2024 | 358,348013 | +2,41% | +12,08% |
| set/2024 | 365,479875 | +4,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 376,505011 | +7,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 359,366003 | +2,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 342,852118 | -2,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 335,263134 | -4,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 348,674299 | -0,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 365,114078 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 366,354895 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 366,082837 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 385,086504 | +10,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 365,653761 | +4,49% | +1,92% |
| out/2023 | 334,515607 | -4,40% | +1,00% |
| set/2023 | 349,929074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 494,679662
- Patrimônio líquido
- R$ 76.806.678,47
- Cotistas
- 864
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.346.462,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.671.446,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.