Fundo de investimento

Smartquant Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 12.284.306/0001-04

Smartquant Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Smartquant Investimentos Ltda. e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.703.989,51, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,52%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,5% em títulos públicos e 18,4% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SMARTQUANT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
Patrimônio líquido
R$ 16.227.008,87 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,5%R$ 11.496.856,42
  • Operações Compromissadas18,4%R$ 3.127.784,79
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 1.433.554,35
  • Mercado Futuro - Posições vendidas3,1%R$ 533.918,75
  • Ações2,4%R$ 410.697,32
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 26.124,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  3. 3

    SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    FUT DI1/F28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    2,4%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,8%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  8. 8

    FUT DI1/V28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,5%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,52%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses+11,52%15,64%74%
24 meses+21,97%30,53%72%
36 meses+31,94%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,001249+31,86%+43,75%
ago/20265,95729+30,90%+42,50%
jul/20266,002161+31,88%+40,96%
jun/20265,923942+30,16%+39,27%
mai/20265,830577+28,11%+37,73%
abr/20265,789738+27,21%+36,27%
mar/20265,73234+25,95%+34,80%
fev/20265,661427+24,39%+33,18%
jan/20265,617436+23,43%+31,87%
dez/20255,543887+21,81%+30,35%
nov/20255,494677+20,73%+28,78%
out/20255,409167+18,85%+27,44%
set/20255,394581+18,53%+25,83%
ago/20255,381377+18,24%+24,32%
jul/20255,316282+16,81%+22,89%
jun/20255,317339+16,83%+21,34%
mai/20255,264913+15,68%+20,02%
abr/20255,205383+14,37%+18,67%
mar/20255,120175+12,50%+17,43%
fev/20255,009058+10,06%+16,31%
jan/20254,966891+9,13%+15,17%
dez/20244,934421+8,42%+14,02%
nov/20244,920009+8,10%+12,97%
out/20244,911102+7,91%+12,08%
set/20244,904921+7,77%+11,05%
ago/20244,920238+8,11%+10,13%
jul/20244,8375+6,29%+9,18%
jun/20244,787929+5,20%+8,20%
mai/20244,732197+3,98%+7,35%
abr/20244,759636+4,58%+6,47%
mar/20244,734449+4,03%+5,53%
fev/20244,758586+4,56%+4,66%
jan/20244,736462+4,07%+3,83%
dez/20234,718721+3,68%+2,83%
nov/20234,649844+2,17%+1,92%
out/20234,581676+0,67%+1,00%
set/20234,551180,00%0,00%
Cota
6,001249
Patrimônio líquido
R$ 16.703.989,51
Cotistas
53
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.292.156,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Smartquant Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.706.858,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.