Fundo de investimento
Bradesco Pgblvgbl F24 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 12.421.371/0001-26
Bradesco Pgblvgbl F24 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.681.728,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 208.669.478,00 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
- Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
- Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
- Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,06%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,06% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,00% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,20% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,036285 | +35,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,012283 | +34,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,983378 | +32,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,953522 | +31,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,929247 | +30,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,902375 | +29,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,87064 | +27,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,851094 | +27,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,826219 | +25,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,79633 | +24,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,77007 | +23,40% | +28,78% |
| out/2025 | 2,742411 | +22,17% | +27,44% |
| set/2025 | 2,71299 | +20,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,685439 | +19,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,659658 | +18,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,631802 | +17,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,608878 | +16,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,584067 | +15,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,560222 | +14,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,53997 | +13,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,519258 | +12,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,496728 | +11,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,479532 | +10,46% | +12,97% |
| out/2024 | 2,464611 | +9,79% | +12,08% |
| set/2024 | 2,446219 | +8,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,429001 | +8,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,412914 | +7,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,394928 | +6,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,380422 | +6,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,365674 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,34936 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,332835 | +3,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,317907 | +3,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,298897 | +2,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,280581 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 2,260731 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 2,244793 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,036285
- Patrimônio líquido
- R$ 199.681.728,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.049.374,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Pgblvgbl F24 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 199.659.543,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.