Fundo de investimento
Navi Long Short FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 12.430.199/0001-77
Navi Long Short FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.185.355,28, distribuído entre 328 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em títulos públicos e 30,4% em ações, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.129.690,71 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 32.812.338/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,7%R$ 46.093.798,05
- Ações30,4%R$ 36.190.520,90
- Operações Compromissadas12,4%R$ 14.755.181,44
- Investimento no Exterior7,8%R$ 9.250.241,79
- Cotas de Fundos6,1%R$ 7.289.109,95
- Outros (8 categorias)4,5%R$ 5.378.716,67
Maiores posições
- 143,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,9%
NAVI INTERN. FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 59,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 68,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 78,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 85,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,0%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,60%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,19% | 0,88% | 364% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,60% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +20,86% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +31,70% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,358425 | +28,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,192752 | +24,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,128056 | +23,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,03693 | +21,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,003367 | +20,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,091502 | +22,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,035152 | +21,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,032632 | +20,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,936008 | +18,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,912491 | +18,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,93152 | +18,53% | +28,78% |
| out/2025 | 4,749488 | +14,16% | +27,44% |
| set/2025 | 4,784933 | +15,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,71699 | +13,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,588269 | +10,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,599027 | +10,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,52011 | +8,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,382246 | +5,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,360087 | +4,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,325801 | +3,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,352474 | +4,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,412901 | +6,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,32257 | +3,89% | +12,97% |
| out/2024 | 4,383249 | +5,35% | +12,08% |
| set/2024 | 4,411108 | +6,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,433542 | +6,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,421842 | +6,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,339792 | +4,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,324682 | +3,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,348016 | +4,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,371091 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,366558 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,361808 | +4,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,298743 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,242778 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 4,185904 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 4,16055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,358425
- Patrimônio líquido
- R$ 25.185.355,28
- Cotistas
- 328
- Volatilidade (12 meses)
- 5,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.455.446,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Navi Long Short FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.245.447,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.