Fundo de investimento

Applecross Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.440.903/0001-72

Applecross Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.515.924,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,8% em títulos públicos e 20,2% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 65.758.479,08 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,8%R$ 45.523.227,76
  • Cotas de Fundos20,2%R$ 15.874.841,13
  • Operações Compromissadas19,9%R$ 15.663.428,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 1.328.195,65
  • Debêntures0,4%R$ 350.682,84
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 27.755,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,5%
  3. 3

    RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  5. 5

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  10. 10

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,11%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+8,33%10,28%81%
12 meses+14,11%15,64%90%
24 meses+29,37%30,53%96%
36 meses+42,46%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026457,336968+41,41%+43,75%
ago/2026450,433741+39,28%+42,50%
jul/2026445,237502+37,67%+40,96%
jun/2026442,553791+36,84%+39,27%
mai/2026440,855471+36,32%+37,73%
abr/2026437,212832+35,19%+36,27%
mar/2026430,570222+33,14%+34,80%
fev/2026431,854836+33,53%+33,18%
jan/2026428,03142+32,35%+31,87%
dez/2025422,177863+30,54%+30,35%
nov/2025418,313581+29,35%+28,78%
out/2025412,115811+27,43%+27,44%
set/2025406,837752+25,80%+25,83%
ago/2025400,772331+23,92%+24,32%
jul/2025393,150364+21,57%+22,89%
jun/2025393,115999+21,56%+21,34%
mai/2025386,931835+19,64%+20,02%
abr/2025381,688662+18,02%+18,67%
mar/2025370,230887+14,48%+17,43%
fev/2025367,614652+13,67%+16,31%
jan/2025364,818605+12,81%+15,17%
dez/2024361,033818+11,64%+14,02%
nov/2024359,280256+11,09%+12,97%
out/2024357,833908+10,65%+12,08%
set/2024355,668937+9,98%+11,05%
ago/2024353,514989+9,31%+10,13%
jul/2024350,030372+8,23%+9,18%
jun/2024346,347477+7,09%+8,20%
mai/2024343,755324+6,29%+7,35%
abr/2024341,556451+5,61%+6,47%
mar/2024342,253476+5,83%+5,53%
fev/2024339,416641+4,95%+4,66%
jan/2024337,389392+4,32%+3,83%
dez/2023335,511662+3,74%+2,83%
nov/2023330,826197+2,29%+1,92%
out/2023324,654548+0,39%+1,00%
set/2023323,4043650,00%0,00%
Cota
457,336968
Patrimônio líquido
R$ 81.515.924,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Applecross Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.527.756,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.