Fundo de investimento
Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações
CNPJ 12.441.832/0001-22
Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 296.920.004,04, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,27%, o equivalente a 124% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 12,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,4% do patrimônio no Tristar Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 206.373.140,72 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 83,4% do patrimônio no fundo master TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 04.299.586/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 338.005.789,57
- Operações Compromissadas3,1%R$ 10.914.020,36
- Valores a receber0,0%R$ 51.701,03
Maiores posições
- 117,7%
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,6%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,9%
HIX CAPITAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,4%
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,2%
HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,5%
HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,9%
HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,6%
TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,27%124% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,77% | 143% |
| No ano | +10,67% | 10,17% | 105% |
| 12 meses | +19,27% | 15,52% | 124% |
| 24 meses | +33,99% | 30,40% | 112% |
| 36 meses | +54,84% | 45,01% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,547248 | +54,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,497538 | +52,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,466101 | +51,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,587363 | +55,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,61033 | +56,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,693179 | +59,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,547339 | +54,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,535883 | +54,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,267673 | +45,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,108674 | +39,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,013169 | +36,36% | +28,78% |
| out/2025 | 3,942652 | +33,96% | +27,44% |
| set/2025 | 3,901231 | +32,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,812609 | +29,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,571572 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,701206 | +25,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,666172 | +24,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,501841 | +18,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,342868 | +13,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,295215 | +11,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,246208 | +10,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,121623 | +6,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,234473 | +9,90% | +12,97% |
| out/2024 | 3,389322 | +15,16% | +12,08% |
| set/2024 | 3,387158 | +15,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,393633 | +15,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,346428 | +13,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,244745 | +10,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,24322 | +10,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,264641 | +10,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,351681 | +13,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,187903 | +8,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,165398 | +7,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,24071 | +10,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,120048 | +6,01% | +1,92% |
| out/2023 | 2,862803 | -2,73% | +1,00% |
| set/2023 | 2,943143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,547248
- Patrimônio líquido
- R$ 296.920.004,04
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 12,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 297.601.731,25 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.