Fundo de investimento

Sirius Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 12.469.463/0001-86

Sirius Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.215.795,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,97%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em operações compromissadas e 34,1% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.488.540,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas38,7%R$ 28.955.513,96
  • Títulos Públicos34,1%R$ 25.496.500,93
  • Cotas de Fundos20,3%R$ 15.203.065,96
  • Investimento no Exterior6,4%R$ 4.759.308,65
  • Disponibilidades0,3%R$ 211.651,07
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 167.430,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  4. 4

    ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 5

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    2,5%
  8. 8

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,97%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%184%
No ano+9,09%10,28%88%
12 meses+13,97%15,64%89%
24 meses+21,80%30,53%71%
36 meses+27,00%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,636033+25,90%+43,75%
ago/20262,594227+23,90%+42,50%
jul/20262,553266+21,95%+40,96%
jun/20262,54885+21,74%+39,27%
mai/20262,54879+21,73%+37,73%
abr/20262,53261+20,96%+36,27%
mar/20262,483443+18,61%+34,80%
fev/20262,480978+18,49%+33,18%
jan/20262,456997+17,35%+31,87%
dez/20252,41648+15,41%+30,35%
nov/20252,40906+15,06%+28,78%
out/20252,37471+13,42%+27,44%
set/20252,345757+12,04%+25,83%
ago/20252,312971+10,47%+24,32%
jul/20252,264143+8,14%+22,89%
jun/20252,278986+8,85%+21,34%
mai/20252,251706+7,54%+20,02%
abr/20252,210909+5,60%+18,67%
mar/20252,147319+2,56%+17,43%
fev/20252,132257+1,84%+16,31%
jan/20252,130285+1,75%+15,17%
dez/20242,090802-0,14%+14,02%
nov/20242,144144+2,41%+12,97%
out/20242,158735+3,10%+12,08%
set/20242,162588+3,29%+11,05%
ago/20242,164246+3,37%+10,13%
jul/20242,128787+1,67%+9,18%
jun/20242,10152+0,37%+8,20%
mai/20242,110076+0,78%+7,35%
abr/20242,120721+1,29%+6,47%
mar/20242,133089+1,88%+5,53%
fev/20242,136179+2,03%+4,66%
jan/20242,119377+1,22%+3,83%
dez/20232,129314+1,70%+2,83%
nov/20232,104846+0,53%+1,92%
out/20232,080674-0,62%+1,00%
set/20232,0937450,00%0,00%
Cota
2,636033
Patrimônio líquido
R$ 63.215.795,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.906.946,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sirius Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.661.221,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.