Fundo de investimento
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.404.779/0001-50
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 611.139.364,46, distribuído entre 148 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,53%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 562.125.378,81 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 606.514.413,55
- Valores a receber2,3%R$ 14.479.367,50
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 148.448,88
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 127.943,98
- Disponibilidades0,0%R$ 1.512,24
Maiores posições
- 170,5%
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,9%
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,4%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
SWAP A RECEB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,53%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +5,53% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +17,78% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +26,95% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.479,827993 | +22,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.467,944052 | +21,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.452,424982 | +20,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.476,707633 | +22,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.457,872728 | +20,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.440,75916 | +19,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.420,576966 | +17,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.391,368361 | +15,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.385,490833 | +14,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.362,789101 | +12,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.352,947229 | +11,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1.338,316413 | +10,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1.420,150357 | +17,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.402,249454 | +16,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.384,034559 | +14,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.363,917021 | +12,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.348,883864 | +11,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.334,41129 | +10,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.327,164442 | +9,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.303,74374 | +7,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.298,26492 | +7,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.296,390609 | +7,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.274,27316 | +5,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1.276,384664 | +5,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1.275,340419 | +5,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.256,478074 | +3,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.267,065408 | +4,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.250,417971 | +3,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.239,847072 | +2,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.278,61406 | +5,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.292,783848 | +6,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.257,638667 | +4,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.116,376966 | -7,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.117,634892 | -7,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.064,810738 | -11,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1.163,881308 | -3,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1.208,583685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.479,827993
- Patrimônio líquido
- R$ 611.139.364,46
- Cotistas
- 148
- Volatilidade (12 meses)
- 7,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 610.086.653,02 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.