Santander Sovereign Classe A CIC de Ci Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

Santander Sovereign Classe A CIC de Ci Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.765.311.827,20, distribuído entre 111 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 32,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 748.888.684,15 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/06/2025