Fundo de investimento
Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.547.239/0001-65
Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.266.319,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 29.602.649,49 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 130.051.012,85
- Cotas de Fundos5,8%R$ 8.071.741,88
- Valores a receber0,0%R$ 28.635,42
- Disponibilidades0,0%R$ 5.449,81
Maiores posições
- 173,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,65%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +13,65% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +23,95% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +35,65% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,751197 | +35,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,692061 | +33,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,629119 | +32,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,56315 | +30,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,517676 | +29,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,46241 | +28,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,396103 | +26,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,334246 | +25,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,280033 | +23,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,219906 | +22,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,178952 | +21,57% | +28,78% |
| out/2025 | 5,111867 | +19,99% | +27,44% |
| set/2025 | 5,074965 | +19,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,060526 | +18,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,0053 | +17,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,018386 | +17,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,999629 | +17,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,964123 | +16,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,879392 | +14,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,832042 | +13,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,7956 | +12,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,736564 | +11,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,730851 | +11,05% | +12,97% |
| out/2024 | 4,700331 | +10,33% | +12,08% |
| set/2024 | 4,666641 | +9,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,640077 | +8,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,601861 | +8,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,551868 | +6,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,53149 | +6,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,483017 | +5,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,476755 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,447289 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,419751 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,389721 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,331142 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 4,270124 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 4,260151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,751197
- Patrimônio líquido
- R$ 142.266.319,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 95.857.138,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 142.193.678,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.