Fundo de investimento
Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.547.250/0001-25
Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 863.512.596,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em títulos públicos e 9,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 401.879.706,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,4%R$ 777.745.473,33
- Cotas de Fundos9,6%R$ 82.412.800,72
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 179,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +19,82% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +31,04% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,067878 | +30,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,026669 | +29,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,992169 | +28,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,954886 | +27,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,899468 | +26,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,830474 | +25,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,739045 | +23,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,656725 | +21,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,614756 | +20,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,562493 | +19,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,5119 | +18,37% | +28,78% |
| out/2025 | 5,467202 | +17,41% | +27,44% |
| set/2025 | 5,440143 | +16,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,436451 | +16,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,382989 | +15,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,37058 | +15,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,384362 | +15,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,362381 | +15,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,334564 | +14,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,293252 | +13,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,250318 | +12,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,186364 | +11,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,171024 | +11,05% | +12,97% |
| out/2024 | 5,130971 | +10,19% | +12,08% |
| set/2024 | 5,092185 | +9,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,064166 | +8,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,01967 | +7,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,963335 | +6,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,938231 | +6,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,88211 | +4,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,882418 | +4,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,858597 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,832795 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,798525 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,731351 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 4,665987 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 4,656521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,067878
- Patrimônio líquido
- R$ 863.512.596,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 369.063.278,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 863.001.144,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.