Fundo de investimento
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.547.262/0001-50
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.930.025,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,82%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em títulos públicos e 20,4% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.042.933,65 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,6%R$ 111.871.834,92
- Cotas de Fundos20,4%R$ 28.637.519,30
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 179,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,82%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +12,82% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +24,63% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +35,95% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,25822 | +35,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,220773 | +34,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,179892 | +33,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,130536 | +32,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,068004 | +31,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,000458 | +29,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,92057 | +27,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,834914 | +26,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,784035 | +25,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,729224 | +23,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,674017 | +22,65% | +28,78% |
| out/2025 | 5,631474 | +21,73% | +27,44% |
| set/2025 | 5,575192 | +20,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,546874 | +19,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,482274 | +18,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,504781 | +18,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,462378 | +18,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,413129 | +17,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,281982 | +14,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,226686 | +12,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,188689 | +12,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,124369 | +10,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,120856 | +10,69% | +12,97% |
| out/2024 | 5,090169 | +10,03% | +12,08% |
| set/2024 | 5,052202 | +9,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,021309 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,981103 | +7,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,928976 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,90549 | +6,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,854844 | +4,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,849758 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,82565 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,800607 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,768453 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,699828 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 4,6326 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 4,626198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,25822
- Patrimônio líquido
- R$ 140.930.025,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 89.794.154,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.854.958,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.