Fundo de investimento
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.547.272/0001-95
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.872.853,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em títulos públicos e 16,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.437.820,26 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,6%R$ 155.724.324,15
- Cotas de Fundos16,4%R$ 30.638.555,56
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 176,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,38%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +9,05% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +11,38% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +19,73% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +30,99% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,815751 | +30,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,779281 | +29,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,746424 | +28,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,708772 | +27,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,651605 | +26,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,586437 | +25,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,503062 | +23,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,424462 | +21,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,382753 | +20,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,332989 | +19,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,280206 | +18,31% | +28,78% |
| out/2025 | 5,241698 | +17,45% | +27,44% |
| set/2025 | 5,222602 | +17,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,221556 | +17,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,169644 | +15,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,168204 | +15,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,177012 | +16,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,153449 | +15,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,118754 | +14,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,076375 | +13,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,034803 | +12,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,973978 | +11,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,960072 | +11,14% | +12,97% |
| out/2024 | 4,921851 | +10,28% | +12,08% |
| set/2024 | 4,885112 | +9,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,857456 | +8,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,816349 | +7,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,764002 | +6,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,74126 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,688728 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,684819 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,657301 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,631038 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,598811 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,535803 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 4,472388 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 4,463053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,815751
- Patrimônio líquido
- R$ 186.872.853,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 118.625.424,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 186.765.824,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.