Fundo de investimento
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.558.761/0001-42
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 721.766.572,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,5% em títulos públicos e 15,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 511.803.170,81 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,5%R$ 609.589.142,39
- Cotas de Fundos15,5%R$ 112.023.983,21
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 184,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,19%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,19% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,61% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +35,21% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,928856 | +34,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,883879 | +33,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,83517 | +32,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,781849 | +31,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,718816 | +30,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,645098 | +29,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,555051 | +27,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,455363 | +25,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,396415 | +24,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,333774 | +23,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,275082 | +21,93% | +28,78% |
| out/2025 | 6,2305 | +21,06% | +27,44% |
| set/2025 | 6,169467 | +19,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,121554 | +18,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,070097 | +17,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,031894 | +17,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,984765 | +16,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,926377 | +15,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,832222 | +13,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,781483 | +12,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,742596 | +11,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,668723 | +10,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,668249 | +10,14% | +12,97% |
| out/2024 | 5,638396 | +9,56% | +12,08% |
| set/2024 | 5,594108 | +8,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,560632 | +8,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,51722 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,464646 | +6,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,437814 | +5,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,383876 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,384932 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,366859 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,34518 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,309689 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,227441 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 5,146945 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 5,146577 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,928856
- Patrimônio líquido
- R$ 721.766.572,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.046.930,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 721.384.143,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.