Fundo de investimento
Atuarial Auren Bsps FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.558.769/0001-09
Atuarial Auren Bsps FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 275.777.877,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,92%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,7% em títulos públicos e 14,3% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 162.220.735,63 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,7%R$ 235.520.810,01
- Cotas de Fundos14,3%R$ 39.196.255,25
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 185,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,92%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +9,31% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +10,92% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +17,91% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +28,24% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,089353 | +27,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,043071 | +26,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,993574 | +25,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,936106 | +24,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,871526 | +23,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,795389 | +22,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,703582 | +20,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,605455 | +18,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,546929 | +17,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,485725 | +16,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,46231 | +16,27% | +28,78% |
| out/2025 | 6,409803 | +15,33% | +27,44% |
| set/2025 | 6,395006 | +15,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,391587 | +15,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,338018 | +14,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,302105 | +13,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,327236 | +13,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,303325 | +13,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,326807 | +13,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,280104 | +12,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,225473 | +12,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,150084 | +10,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,138286 | +10,44% | +12,97% |
| out/2024 | 6,084261 | +9,47% | +12,08% |
| set/2024 | 6,037633 | +8,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,01247 | +8,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,954483 | +7,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,884086 | +5,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,852799 | +5,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,781718 | +4,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,805319 | +4,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,798478 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,776086 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,735438 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,645184 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 5,562935 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 5,557945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,089353
- Patrimônio líquido
- R$ 275.777.877,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 86.778.092,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Auren Bsps FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 275.655.690,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.