Fundo de investimento
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.558.782/0001-68
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.094.234,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 14,2% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.142.366,77 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 173.850.929,38
- Cotas de Fundos14,2%R$ 28.805.602,13
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 185,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,52%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,52% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +24,89% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,51% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,421962 | +34,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,375038 | +34,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,323738 | +33,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,26487 | +32,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,194326 | +30,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,113467 | +29,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,017784 | +27,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,913221 | +25,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,850566 | +24,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,783989 | +23,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,718595 | +22,16% | +28,78% |
| out/2025 | 6,664845 | +21,18% | +27,44% |
| set/2025 | 6,594975 | +19,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,537991 | +18,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,472091 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,433516 | +16,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,384236 | +16,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,323172 | +14,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,218509 | +13,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,163806 | +12,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,124445 | +11,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,045056 | +9,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,049372 | +9,99% | +12,97% |
| out/2024 | 6,019874 | +9,45% | +12,08% |
| set/2024 | 5,974114 | +8,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,942811 | +8,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,88576 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,818047 | +5,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,791274 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,72058 | +4,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,745461 | +4,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,734081 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,713003 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,675936 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,585795 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 5,499026 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 5,500014 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,421962
- Patrimônio líquido
- R$ 203.094.234,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71.739.793,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 202.983.262,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.