Fundo de investimento
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.558.791/0001-59
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.034.665.348,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,82%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 13,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 760.283.169,60 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,2%R$ 888.653.181,00
- Cotas de Fundos13,8%R$ 141.854.015,65
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 170,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,82%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,18% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +12,82% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +21,89% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +32,83% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,214371 | +32,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,158114 | +31,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,114228 | +30,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,073666 | +29,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,014004 | +28,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,932066 | +27,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,81852 | +24,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,72113 | +23,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,672441 | +22,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,607906 | +21,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,550388 | +20,00% | +28,78% |
| out/2025 | 6,504337 | +19,16% | +27,44% |
| set/2025 | 6,449262 | +18,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,394862 | +17,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,344977 | +16,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,307004 | +15,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,293677 | +15,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,254276 | +14,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,218784 | +13,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,17796 | +13,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,130176 | +12,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,050925 | +10,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,037955 | +10,62% | +12,97% |
| out/2024 | 5,994672 | +9,82% | +12,08% |
| set/2024 | 5,949014 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,918996 | +8,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,865189 | +7,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,800982 | +6,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,770435 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,704985 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,714021 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,695164 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,669165 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,629109 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,546861 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 5,466892 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 5,458498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,214371
- Patrimônio líquido
- R$ 1.034.665.348,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.623.188,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.034.032.376,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.