Fundo de investimento
Wpa III Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.565.093/0001-80
Wpa III Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Milestones Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.444.401.505,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,20%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,1% em cotas de fundos e 13,7% em investimento no exterior, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.190.658.444,86 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,1%R$ 1.063.038.302,68
- Investimento no Exterior13,7%R$ 191.784.558,57
- Títulos Públicos6,2%R$ 87.169.867,58
- Opções - Posições titulares2,9%R$ 40.588.914,63
- Opções - Posições lançadas1,0%R$ 13.578.433,16
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 1.362.173,87
Maiores posições
- 140,8%
WPA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,1%
WPA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,0%
WPA INTERNATIONAL LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,0%
DOLVUVDK UVDK
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,4%
DOLVNVDG NVDG
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,3%
DOLCKW8Q KW8Q
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,3%
DOLVKWD2 KWD2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,20%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
| No ano | +5,09% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +16,20% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +28,18% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +46,24% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,062248 | +47,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,964535 | +44,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,924955 | +43,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,918928 | +42,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,801973 | +39,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,857629 | +41,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,800843 | +39,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,866912 | +41,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,89396 | +42,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,817225 | +39,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,741509 | +37,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,609163 | +33,86% | +27,44% |
| set/2025 | 4,477601 | +30,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,356562 | +26,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,192502 | +21,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,243473 | +23,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,20667 | +22,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,058022 | +17,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,780138 | +9,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,721614 | +8,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,760576 | +9,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,60882 | +4,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,734856 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 3,837187 | +11,44% | +12,08% |
| set/2024 | 3,852193 | +11,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,949214 | +14,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,810618 | +10,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,745148 | +8,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,630852 | +5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,669514 | +6,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,790499 | +10,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,739348 | +8,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,686732 | +7,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,773429 | +9,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,633055 | +5,52% | +1,92% |
| out/2023 | 3,27807 | -4,79% | +1,00% |
| set/2023 | 3,443161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,062248
- Patrimônio líquido
- R$ 1.444.401.505,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wpa III Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.447.367.135,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.