Fundo de investimento
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.580.469/0001-26
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 873.764.394,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,72%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em títulos públicos e 7,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 768.695.445,25 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,7%R$ 807.022.322,10
- Cotas de Fundos7,3%R$ 63.387.534,24
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 181,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,72%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,96% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,72% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +24,13% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +35,54% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,498348 | +34,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,453074 | +33,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,41809 | +33,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,380299 | +32,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,322528 | +31,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,249786 | +29,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,151588 | +27,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,065919 | +25,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,02011 | +24,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,964195 | +23,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,912515 | +22,64% | +28,78% |
| out/2025 | 5,868728 | +21,73% | +27,44% |
| set/2025 | 5,815909 | +20,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,764954 | +19,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,724806 | +18,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,679884 | +17,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,650219 | +17,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,598471 | +16,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,54346 | +14,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,483401 | +13,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,426141 | +12,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,361289 | +11,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,345631 | +10,88% | +12,97% |
| out/2024 | 5,302195 | +9,98% | +12,08% |
| set/2024 | 5,262368 | +9,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,235293 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,188551 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,128906 | +6,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,103891 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,044215 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,049754 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,029223 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,004441 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,969789 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,898317 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 4,830103 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 4,821143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,498348
- Patrimônio líquido
- R$ 873.764.394,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.289.200,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 873.239.125,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.