Fundo de investimento
Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.580.504/0001-07
Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 547.963.306,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,8% em títulos públicos e 6,2% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 387.143.234,98 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,8%R$ 501.485.954,97
- Cotas de Fundos6,2%R$ 33.203.269,37
- Valores a receber0,0%R$ 36.877,62
- Disponibilidades0,0%R$ 15.252,69
Maiores posições
- 145,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,2%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +24,46% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +36,03% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,582201 | +35,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,519947 | +34,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,462198 | +32,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,408797 | +31,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,35435 | +30,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,282613 | +29,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,189569 | +27,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,110051 | +25,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,05953 | +24,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,993789 | +23,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,933877 | +21,98% | +28,78% |
| out/2025 | 5,88145 | +20,90% | +27,44% |
| set/2025 | 5,826384 | +19,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,76891 | +18,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,714273 | +17,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,672175 | +16,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,647115 | +16,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,601507 | +15,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,565771 | +14,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,521754 | +13,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,477262 | +12,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,410038 | +11,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,397386 | +10,95% | +12,97% |
| out/2024 | 5,355977 | +10,10% | +12,08% |
| set/2024 | 5,316958 | +9,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,288774 | +8,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,2422 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,18274 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,157284 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,099252 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,100285 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,076602 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,049304 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,014214 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,94385 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 4,875395 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 4,864817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,582201
- Patrimônio líquido
- R$ 547.963.306,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 83.904.249,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 547.648.047,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.