Fundo de investimento
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.580.589/0001-23
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 824.327.788,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em títulos públicos e 8,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 534.586.561,80 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,3%R$ 750.022.153,70
- Cotas de Fundos8,7%R$ 71.111.851,83
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 173,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,91% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,46% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +21,75% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +32,82% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,611538 | +32,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,563121 | +31,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,529695 | +30,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,497347 | +29,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,43988 | +28,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,36307 | +27,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,254354 | +25,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,167467 | +23,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,127262 | +22,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,070738 | +21,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,019097 | +20,32% | +28,78% |
| out/2025 | 5,977353 | +19,48% | +27,44% |
| set/2025 | 5,928888 | +18,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,878942 | +17,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,832894 | +16,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,790292 | +15,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,776549 | +15,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,735932 | +14,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,71234 | +14,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,663992 | +13,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,616227 | +12,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,548231 | +10,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,538234 | +10,70% | +12,97% |
| out/2024 | 5,494448 | +9,83% | +12,08% |
| set/2024 | 5,455914 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,430214 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,381456 | +7,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,318069 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,293003 | +5,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,232 | +4,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,238793 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,219633 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,193927 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,159529 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,083312 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 5,010658 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 5,002736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,611538
- Patrimônio líquido
- R$ 824.327.788,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.989.105,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 823.810.027,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.