Fundo de investimento
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.580.638/0001-28
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 488.056.739,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em títulos públicos e 9,1% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 327.960.009,25 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,9%R$ 442.255.896,84
- Cotas de Fundos9,1%R$ 44.433.814,66
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 190,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,70%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,70% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +24,24% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +35,48% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,549695 | +34,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,514509 | +34,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,477542 | +33,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,431136 | +32,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,364859 | +31,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,293736 | +29,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,208207 | +27,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,116725 | +25,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,064645 | +24,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,009021 | +23,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,954385 | +22,56% | +28,78% |
| out/2025 | 5,914072 | +21,73% | +27,44% |
| set/2025 | 5,857283 | +20,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,811527 | +19,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,769822 | +18,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,729096 | +17,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,679903 | +16,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,621074 | +15,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,534281 | +13,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,479129 | +12,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,43908 | +11,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,37069 | +10,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,371638 | +10,56% | +12,97% |
| out/2024 | 5,341215 | +9,94% | +12,08% |
| set/2024 | 5,302732 | +9,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,271792 | +8,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,229509 | +7,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,174856 | +6,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,150436 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,098053 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,09249 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,069376 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,043349 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,009779 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,936939 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 4,8663 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 4,858438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,549695
- Patrimônio líquido
- R$ 488.056.739,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.999.275,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 487.795.312,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.