Fundo de investimento
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.580.648/0001-63
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 216.448.906,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 13,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 112.766.251,79 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,6%R$ 186.780.002,08
- Cotas de Fundos13,4%R$ 28.830.471,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.877,61
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 186,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,48%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 61% |
| No ano | +9,06% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,48% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,45% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +33,76% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,332383 | +33,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,29864 | +32,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,263028 | +31,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,21757 | +30,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,151347 | +29,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,082262 | +27,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,998583 | +26,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,910009 | +24,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,86025 | +23,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,806587 | +22,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,762914 | +21,12% | +28,78% |
| out/2025 | 5,708101 | +19,97% | +27,44% |
| set/2025 | 5,663727 | +19,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,62981 | +18,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,576011 | +17,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,536068 | +16,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,514497 | +15,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,471904 | +15,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,432612 | +14,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,386684 | +13,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,343279 | +12,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,277159 | +10,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,269865 | +10,76% | +12,97% |
| out/2024 | 5,221179 | +9,74% | +12,08% |
| set/2024 | 5,196491 | +9,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,171608 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,126747 | +7,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,067306 | +6,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,04495 | +6,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,988328 | +4,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,991189 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,968122 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,940099 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,906855 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,83722 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 4,76847 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 4,757875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,332383
- Patrimônio líquido
- R$ 216.448.906,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 81.014.401,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 216.332.818,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.