Fundo de investimento
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.580.664/0001-56
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.683.606,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em títulos públicos e 6,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.290.883,51 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,7%R$ 172.549.776,39
- Cotas de Fundos6,3%R$ 11.606.196,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 193,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 58% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,76% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +36,33% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,50081 | +35,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,468192 | +34,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,434319 | +34,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,3901 | +33,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,321984 | +31,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,250632 | +30,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,164627 | +28,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,073064 | +26,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,022147 | +25,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,968173 | +24,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,911024 | +23,32% | +28,78% |
| out/2025 | 5,862475 | +22,31% | +27,44% |
| set/2025 | 5,800527 | +21,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,751707 | +20,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,694966 | +18,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,658866 | +18,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,60811 | +17,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,550307 | +15,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,461626 | +13,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,40534 | +12,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,367011 | +11,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,299197 | +10,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,304123 | +10,66% | +12,97% |
| out/2024 | 5,275766 | +10,07% | +12,08% |
| set/2024 | 5,239456 | +9,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,210516 | +8,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,162379 | +7,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,10311 | +6,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,079435 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,022105 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,024722 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,002091 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,975285 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,941611 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,871811 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 4,803443 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 4,793188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,50081
- Patrimônio líquido
- R$ 184.683.606,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.874.878,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 184.583.697,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.