Fundo de investimento
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.580.807/0001-20
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 461.300.625,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em títulos públicos e 11,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 313.186.806,67 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,7%R$ 406.335.021,09
- Cotas de Fundos11,3%R$ 51.948.150,32
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 176,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,90%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +12,90% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +22,74% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +33,76% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,504221 | +33,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,451421 | +32,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,406544 | +31,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,36277 | +30,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,31476 | +29,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,243233 | +27,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,147024 | +25,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,06178 | +24,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,015345 | +23,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,956065 | +21,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,902016 | +20,81% | +28,78% |
| out/2025 | 5,857706 | +19,91% | +27,44% |
| set/2025 | 5,805668 | +18,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,760886 | +17,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,712448 | +16,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,685454 | +16,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,657374 | +15,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,611516 | +14,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,573259 | +14,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,524651 | +13,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,478704 | +12,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,412269 | +10,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,402165 | +10,58% | +12,97% |
| out/2024 | 5,361069 | +9,74% | +12,08% |
| set/2024 | 5,323893 | +8,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,299328 | +8,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,252449 | +7,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,190456 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,167856 | +5,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,107381 | +4,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,116265 | +4,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,09664 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,071243 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,038255 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,963459 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 4,89131 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 4,885285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,504221
- Patrimônio líquido
- R$ 461.300.625,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.421.475,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 461.029.864,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.