Fundo de investimento
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.581.000/0001-01
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.914.184,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em títulos públicos e 13,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.515.666,85 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,8%R$ 93.347.826,18
- Cotas de Fundos13,2%R$ 14.247.589,29
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 178,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,58%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,58% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +21,16% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +32,20% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,839478 | +31,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,802323 | +30,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,769492 | +29,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,732255 | +29,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,676768 | +27,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,611894 | +26,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,528893 | +24,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,4506 | +22,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,408611 | +21,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,359881 | +20,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,314053 | +19,73% | +28,78% |
| out/2025 | 5,279409 | +18,95% | +27,44% |
| set/2025 | 5,231428 | +17,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,187136 | +16,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,136564 | +15,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,129706 | +15,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,13722 | +15,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,113175 | +15,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,077668 | +14,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,035506 | +13,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,994963 | +12,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,935109 | +11,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,921379 | +10,88% | +12,97% |
| out/2024 | 4,88371 | +10,03% | +12,08% |
| set/2024 | 4,846777 | +9,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,819468 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,778877 | +7,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,72606 | +6,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,706295 | +6,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,651309 | +4,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,654308 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,6291 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,605184 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,574679 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,509175 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 4,443906 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 4,438392 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,839478
- Patrimônio líquido
- R$ 107.914.184,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.034.730,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 107.852.396,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.