Fundo de investimento
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.581.026/0001-50
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.450.825,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,6% em títulos públicos e 19,4% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.754.676,66 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,6%R$ 48.687.682,96
- Cotas de Fundos19,4%R$ 11.695.316,85
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 180,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,85%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,85% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +24,42% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +36,09% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,203531 | +35,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,169546 | +34,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,132969 | +33,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,086921 | +32,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,02182 | +31,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,954029 | +29,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,872762 | +28,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,786262 | +26,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,737628 | +25,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,686227 | +24,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,635351 | +22,99% | +28,78% |
| out/2025 | 5,598139 | +22,17% | +27,44% |
| set/2025 | 5,543515 | +20,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,497357 | +19,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,447773 | +18,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,46259 | +19,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,418348 | +18,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,369527 | +17,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,237671 | +14,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,181153 | +13,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,144782 | +12,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,08002 | +10,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,081418 | +10,90% | +12,97% |
| out/2024 | 5,052803 | +10,27% | +12,08% |
| set/2024 | 5,016342 | +9,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,98581 | +8,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,945413 | +7,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,893703 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,869707 | +6,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,820217 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,810609 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,782529 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,754695 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,721868 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,657722 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 4,593207 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 4,582128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,203531
- Patrimônio líquido
- R$ 60.450.825,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.178.535,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.418.575,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.