Fundo de investimento
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.581.042/0001-42
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.705.304,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em títulos públicos e 13,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.940.632,62 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,1%R$ 22.034.741,44
- Cotas de Fundos13,9%R$ 3.555.150,65
- Valores a receber0,0%R$ 2.501,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 186,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
| No ano | +8,73% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +20,92% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +31,69% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,549483 | +31,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,515464 | +30,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,480833 | +29,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,438421 | +28,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,387057 | +27,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,331254 | +26,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,26526 | +24,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,214463 | +23,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,153597 | +21,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,103996 | +20,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,066666 | +19,81% | +28,78% |
| out/2025 | 5,002815 | +18,30% | +27,44% |
| set/2025 | 4,974397 | +17,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,964026 | +17,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,911915 | +16,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,919759 | +16,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,909588 | +16,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,878991 | +15,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,812189 | +13,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,766587 | +12,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,731099 | +11,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,672672 | +10,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,66991 | +10,43% | +12,97% |
| out/2024 | 4,639511 | +9,71% | +12,08% |
| set/2024 | 4,610784 | +9,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,589301 | +8,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,552435 | +7,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,500215 | +6,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,486174 | +6,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,435486 | +4,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,439052 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,413712 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,388397 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,362623 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,299822 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 4,234117 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 4,228929 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,549483
- Patrimônio líquido
- R$ 25.705.304,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.912.237,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.691.594,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.