Fundo de investimento
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Mult Cv Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.581.050/0001-99
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Mult Cv Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.319.640,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 16,3% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.681.225,00 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,7%R$ 10.289.262,83
- Cotas de Fundos16,3%R$ 2.008.264,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.679,14
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 183,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,07%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,07% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +23,15% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +33,77% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,545673 | +33,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,516479 | +32,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,484943 | +31,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,445945 | +31,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,388339 | +29,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,331549 | +28,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,263039 | +26,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,204295 | +25,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,140408 | +23,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,087563 | +22,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,046776 | +21,44% | +28,78% |
| out/2025 | 4,981011 | +19,85% | +27,44% |
| set/2025 | 4,935391 | +18,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,904782 | +18,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,849709 | +16,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,855336 | +16,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,822551 | +16,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,78114 | +15,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,67854 | +12,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,631794 | +11,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,604628 | +10,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,544898 | +9,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,556706 | +9,65% | +12,97% |
| out/2024 | 4,536404 | +9,16% | +12,08% |
| set/2024 | 4,517696 | +8,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,503291 | +8,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,466955 | +7,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,411604 | +6,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,402382 | +5,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,354293 | +4,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,362385 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,341245 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,314595 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,292861 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,230139 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 4,163044 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 4,155867 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,545673
- Patrimônio líquido
- R$ 12.319.640,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.410.943,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Mult Cv Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.313.111,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.