Fundo de investimento
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Ci Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.581.073/0001-01
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Ci Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.885.088,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,5% em títulos públicos e 19,5% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.391.550,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,5%R$ 40.856.265,06
- Cotas de Fundos19,5%R$ 9.897.239,54
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 170,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,70%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +11,70% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +19,71% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +30,49% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,932696 | +29,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,889681 | +28,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,851981 | +28,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,812989 | +27,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,760773 | +26,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,694363 | +24,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,605863 | +22,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,525701 | +21,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,484117 | +20,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,432865 | +18,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,38198 | +17,86% | +28,78% |
| out/2025 | 5,336364 | +16,86% | +27,44% |
| set/2025 | 5,312213 | +16,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,311419 | +16,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,258867 | +15,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,256507 | +15,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,266511 | +15,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,242997 | +14,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,209812 | +14,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,165577 | +13,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,124503 | +12,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,062377 | +10,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,053031 | +10,66% | +12,97% |
| out/2024 | 5,015746 | +9,84% | +12,08% |
| set/2024 | 4,98052 | +9,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,955767 | +8,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,913532 | +7,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,857088 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,836794 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,780217 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,78628 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,763531 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,739128 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,708055 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,638339 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 4,569349 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 4,566438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,932696
- Patrimônio líquido
- R$ 50.885.088,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.157.895,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Ci Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.855.473,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.