Fundo de investimento
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.581.086/0001-72
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.021.903.651,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,05%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.107.655.240,65 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,5%R$ 1.719.653.072,90
- Cotas de Fundos14,5%R$ 291.330.024,46
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 185,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,05%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,05% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +23,03% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +34,05% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,725592 | +33,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,677819 | +32,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,627279 | +31,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,570651 | +30,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,51503 | +29,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,444463 | +27,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,359587 | +26,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,268776 | +24,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,21184 | +23,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,149831 | +21,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,090134 | +20,79% | +28,78% |
| out/2025 | 6,042144 | +19,83% | +27,44% |
| set/2025 | 5,986135 | +18,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,949325 | +17,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,896533 | +16,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,848724 | +16,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,816705 | +15,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,774279 | +14,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,741857 | +13,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,693307 | +12,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,646573 | +11,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,577223 | +10,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,569091 | +10,45% | +12,97% |
| out/2024 | 5,527307 | +9,62% | +12,08% |
| set/2024 | 5,490061 | +8,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,466547 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,416879 | +7,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,351505 | +6,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,327611 | +5,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,264786 | +4,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,276865 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,260654 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,235277 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,201063 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,123229 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 5,049733 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 5,042061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,725592
- Patrimônio líquido
- R$ 2.021.903.651,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 351.577.224,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.020.835.352,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.