Fundo de investimento
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.581.097/0001-52
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.017.871,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,3% em títulos públicos e 20,6% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.393.871,87 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,3%R$ 138.509.164,17
- Cotas de Fundos20,6%R$ 36.043.105,52
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 179,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,19%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 76% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,19% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +21,96% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +32,98% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,47287 | +32,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,430254 | +31,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,385253 | +30,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,331898 | +29,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,272836 | +28,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,203788 | +26,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,120967 | +25,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,033209 | +23,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,97964 | +22,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,923329 | +21,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,869123 | +20,00% | +28,78% |
| out/2025 | 5,800718 | +18,60% | +27,44% |
| set/2025 | 5,746342 | +17,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,718643 | +16,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,65811 | +15,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,639624 | +15,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,628263 | +15,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,605144 | +14,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,574099 | +13,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,528321 | +13,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,484706 | +12,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,417177 | +10,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,408121 | +10,57% | +12,97% |
| out/2024 | 5,368792 | +9,77% | +12,08% |
| set/2024 | 5,332119 | +9,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,307465 | +8,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,260741 | +7,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,198927 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,176348 | +5,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,116526 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,12398 | +4,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,103258 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,076918 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,043808 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,970497 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 4,899288 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 4,890934 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,47287
- Patrimônio líquido
- R$ 175.017.871,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 69.127.773,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 174.923.530,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.