Fundo de investimento
Mapfre Invest Multimercado Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.610.623/0001-65
Mapfre Invest Multimercado Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.233.836,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.196.778,29 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA (CNPJ 08.893.161/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,9%R$ 171.556.917,04
- Ações13,0%R$ 31.777.363,08
- Operações Compromissadas11,6%R$ 28.377.646,36
- Debêntures4,3%R$ 10.574.555,39
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 1.746.020,00
- Outros (6 categorias)0,5%R$ 1.249.115,06
Maiores posições
- 163,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 61,5%
LOG-IN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,3%
TRIUNFO PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 91,2%
DEXCO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,2%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +20,20% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +28,90% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 340,404161 | +30,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 336,656206 | +28,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 332,937303 | +27,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 331,579061 | +26,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 331,302624 | +26,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 330,231215 | +26,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 324,300328 | +23,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 323,946308 | +23,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 320,598273 | +22,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 313,339345 | +19,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 308,315458 | +17,83% | +28,78% |
| out/2025 | 304,791345 | +16,48% | +27,44% |
| set/2025 | 299,398451 | +14,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 295,358609 | +12,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 293,746115 | +12,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 292,095676 | +11,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 290,537934 | +11,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 286,875121 | +9,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 285,562962 | +9,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 282,334886 | +7,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 280,648944 | +7,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 273,122643 | +4,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 278,4496 | +6,41% | +12,97% |
| out/2024 | 280,766376 | +7,30% | +12,08% |
| set/2024 | 282,234722 | +7,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 283,208685 | +8,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 277,606086 | +6,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 277,22016 | +5,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 277,354098 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 276,839744 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 275,520119 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 273,62393 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 271,274168 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 274,446897 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 268,360789 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 259,919274 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 261,66583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 340,404161
- Patrimônio líquido
- R$ 4.233.836,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 427.157,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Invest Multimercado Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.236.881,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.