Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 12.682.783/0001-10
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.925.348,10, distribuído entre 1.158 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.843.761,77 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.922.432/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,1%R$ 135.402.723,80
- Operações Compromissadas0,9%R$ 1.265.520,46
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 491,97
Maiores posições
- 199,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,79%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +13,79% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +22,90% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,86% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,729191 | +31,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,660172 | +29,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,606223 | +28,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,557101 | +26,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,549701 | +26,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,509147 | +25,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,454993 | +24,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,396473 | +22,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,346653 | +21,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,297441 | +19,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,260457 | +18,68% | +28,78% |
| out/2025 | 4,219029 | +17,52% | +27,44% |
| set/2025 | 4,17964 | +16,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,155909 | +15,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,11174 | +14,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,103825 | +14,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,088354 | +13,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,06686 | +13,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,997176 | +11,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,97986 | +10,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,957367 | +10,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,887677 | +8,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,899388 | +8,62% | +12,97% |
| out/2024 | 3,885886 | +8,24% | +12,08% |
| set/2024 | 3,859696 | +7,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,84805 | +7,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,829547 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,798169 | +5,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,78486 | +5,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,748657 | +4,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,759119 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,732667 | +3,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,712228 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,689769 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,638972 | +1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 3,576348 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 3,589916 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,729191
- Patrimônio líquido
- R$ 27.925.348,10
- Cotistas
- 1.158
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.477.323,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.910.586,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.