Fundo de investimento

Maranhão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.765.738/0001-29

Maranhão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.597.304,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,8% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 57.652.454,47 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 86,8% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+26,02%30,53%85%
36 meses+38,67%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,049807+38,62%+43,75%
ago/20265,004868+37,38%+42,50%
jul/20264,949937+35,88%+40,96%
jun/20264,891144+34,26%+39,27%
mai/20264,845402+33,01%+37,73%
abr/20264,838507+32,82%+36,27%
mar/20264,774584+31,06%+34,80%
fev/20264,744426+30,23%+33,18%
jan/20264,668713+28,16%+31,87%
dez/20254,584856+25,85%+30,35%
nov/20254,55971+25,16%+28,78%
out/20254,476851+22,89%+27,44%
set/20254,419614+21,32%+25,83%
ago/20254,379505+20,22%+24,32%
jul/20254,316688+18,49%+22,89%
jun/20254,332936+18,94%+21,34%
mai/20254,279425+17,47%+20,02%
abr/20254,216016+15,73%+18,67%
mar/20254,141697+13,69%+17,43%
fev/20254,070983+11,75%+16,31%
jan/20254,058505+11,41%+15,17%
dez/20243,994256+9,64%+14,02%
nov/20244,021696+10,40%+12,97%
out/20244,010322+10,08%+12,08%
set/20244,005696+9,96%+11,05%
ago/20244,007091+9,99%+10,13%
jul/20243,962364+8,77%+9,18%
jun/20243,887892+6,72%+8,20%
mai/20243,87918+6,48%+7,35%
abr/20243,850435+5,69%+6,47%
mar/20243,878915+6,48%+5,53%
fev/20243,866559+6,14%+4,66%
jan/20243,826303+5,03%+3,83%
dez/20233,817133+4,78%+2,83%
nov/20233,732753+2,46%+1,92%
out/20233,636593-0,18%+1,00%
set/20233,642980,00%0,00%
Cota
5,049807
Patrimônio líquido
R$ 67.597.304,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maranhão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.564.191,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.