Fundo de investimento
Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.796.232/0001-87
Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.216.518.632,07, distribuído entre 47.042 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,6% em debêntures, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.872.807.782,32 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 58.689.667/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,4%R$ 3.503.230.424,17
- Debêntures22,6%R$ 2.519.895.536,97
- Operações Compromissadas21,0%R$ 2.340.837.579,46
- Títulos Públicos10,0%R$ 1.117.933.266,49
- Compras a termo a receber8,5%R$ 949.489.954,87
- Outros (6 categorias)6,5%R$ 719.230.901,88
Maiores posições
- 124,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 59,3%
LFT (REF) - 01/06/2032
Outros · Compras a termo a receber
- 64,4%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,3%
ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,2%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 154 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,21% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,952417 | +44,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,714453 | +43,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,416031 | +41,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,085088 | +40,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,792253 | +38,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,492067 | +37,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,212634 | +35,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,920603 | +34,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,663958 | +32,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,365247 | +31,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,059224 | +29,66% | +28,78% |
| out/2025 | 24,796672 | +28,30% | +27,44% |
| set/2025 | 24,486904 | +26,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 24,194668 | +25,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,911633 | +23,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,606544 | +22,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,344775 | +20,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,080156 | +19,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,839973 | +18,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,616689 | +17,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,389206 | +15,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,134597 | +14,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,983218 | +13,74% | +12,97% |
| out/2024 | 21,809247 | +12,84% | +12,08% |
| set/2024 | 21,60968 | +11,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,423521 | +10,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,230742 | +9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 21,03096 | +8,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,859351 | +7,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,684566 | +7,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,490176 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,307594 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,133201 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,929707 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,742785 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 19,541279 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 19,326773 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,952417
- Patrimônio líquido
- R$ 10.216.518.632,07
- Cotistas
- 47.042
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.337.718.956,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.216.883.619,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.