Fundo de investimento

P. Pinheiro Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações

CNPJ 12.813.177/0001-96

P. Pinheiro Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.189.876,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,37%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em cotas de fundos e 24,1% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.011.683,94 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,4%R$ 7.605.523,53
  • Títulos Públicos24,1%R$ 3.708.352,94
  • Ações17,5%R$ 2.691.986,90
  • Valores a receber7,3%R$ 1.128.518,62
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 145.125,00
  • Outros (2 categorias)0,7%R$ 110.373,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,1%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    23,7%
  3. 3

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,37%156% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,48%0,88%398%
No ano+13,85%10,28%135%
12 meses+24,37%15,64%156%
24 meses+35,27%30,53%116%
36 meses+46,98%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,319018+47,57%+43,75%
ago/20263,207258+42,60%+42,50%
jul/20263,177041+41,26%+40,96%
jun/20263,132855+39,29%+39,27%
mai/20263,151404+40,12%+37,73%
abr/20263,235933+43,88%+36,27%
mar/20263,162379+40,61%+34,80%
fev/20263,196988+42,15%+33,18%
jan/20263,105473+38,08%+31,87%
dez/20252,915281+29,62%+30,35%
nov/20252,896463+28,78%+28,78%
out/20252,783434+23,76%+27,44%
set/20252,724876+21,15%+25,83%
ago/20252,668714+18,66%+24,32%
jul/20252,572909+14,40%+22,89%
jun/20252,623232+16,63%+21,34%
mai/20252,581938+14,80%+20,02%
abr/20252,523879+12,22%+18,67%
mar/20252,471637+9,89%+17,43%
fev/20252,415669+7,41%+16,31%
jan/20252,432106+8,14%+15,17%
dez/20242,375015+5,60%+14,02%
nov/20242,425331+7,84%+12,97%
out/20242,43232+8,15%+12,08%
set/20242,440178+8,50%+11,05%
ago/20242,453637+9,09%+10,13%
jul/20242,397077+6,58%+9,18%
jun/20242,347146+4,36%+8,20%
mai/20242,354251+4,68%+7,35%
abr/20242,3361+3,87%+6,47%
mar/20242,373974+5,55%+5,53%
fev/20242,373461+5,53%+4,66%
jan/20242,35769+4,83%+3,83%
dez/20232,384866+6,04%+2,83%
nov/20232,315744+2,96%+1,92%
out/20232,234251-0,66%+1,00%
set/20232,2490980,00%0,00%
Cota
3,319018
Patrimônio líquido
R$ 16.189.876,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.177.585,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

P. Pinheiro Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.283.237,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.