Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Fc FIF Renda Fixa Inflação Curta Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.823.627/0001-21
Icatu Vanguarda Fc FIF Renda Fixa Inflação Curta Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 579.334.988,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 723.824.522,62 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (CNPJ 34.626.088/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 942.000.249,88
- Operações Compromissadas0,4%R$ 3.353.530,58
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.443,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 199,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,68%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 168% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +13,68% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +22,60% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +31,27% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,194994 | +31,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,13407 | +29,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,085654 | +27,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,042696 | +26,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,036287 | +26,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,001036 | +25,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,953216 | +23,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,90167 | +22,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,857778 | +20,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,814489 | +19,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,782171 | +18,26% | +28,78% |
| out/2025 | 3,745035 | +17,10% | +27,44% |
| set/2025 | 3,71104 | +16,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,690227 | +15,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,651255 | +14,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,64466 | +13,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,631717 | +13,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,613323 | +12,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,5518 | +11,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,53664 | +10,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,516984 | +9,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,455281 | +8,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,46615 | +8,38% | +12,97% |
| out/2024 | 3,454397 | +8,01% | +12,08% |
| set/2024 | 3,431651 | +7,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,421564 | +6,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,405563 | +6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,378143 | +5,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,366795 | +5,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,33491 | +4,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,344514 | +4,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,321521 | +3,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,305019 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,285625 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,240948 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 3,18564 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 3,198213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,194994
- Patrimônio líquido
- R$ 579.334.988,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 61.003.877,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Fc FIF Renda Fixa Inflação Curta Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 579.840.625,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.