Fundo de investimento
Tower Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-B 5
CNPJ 12.845.801/0001-37
Tower Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-B 5 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.859.116,93, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,74%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 106,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em valores a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 69.645.996,33 em 27/12/2022
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber92,5%R$ 248.969.738,40
- Títulos Públicos4,4%R$ 11.769.819,66
- Cotas de Fundos3,2%R$ 8.527.612,69
- Operações Compromissadas0,0%R$ 19.766,40
- Disponibilidades0,0%R$ 131,00
- Títulos de Crédito Privado0,0%R$ 1,13
Maiores posições
- 1118,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,7%
CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 325,1%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 414,0%
OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,4%
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,3%
FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
COPEG - CRE
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,74%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,12% | 0,88% | -128% |
| No ano | -11,55% | 10,28% | -112% |
| 12 meses | +9,74% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | -21,80% | 30,53% | -71% |
| 36 meses | -84,95% | 45,15% | -188% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,032673 | -84,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,033044 | -84,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,033473 | -84,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,0331 | -84,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,033745 | -84,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,03419 | -84,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,03463 | -84,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,035991 | -83,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,03645 | -83,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,036939 | -82,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,037217 | -82,81% | +28,78% |
| out/2025 | 0,037681 | -82,59% | +27,44% |
| set/2025 | 0,108844 | -49,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,029773 | -86,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,031586 | -85,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,032072 | -85,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,033331 | -84,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,03453 | -84,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,037439 | -82,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,037859 | -82,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,038481 | -82,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,038663 | -82,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,039315 | -81,84% | +12,97% |
| out/2024 | 0,04039 | -81,34% | +12,08% |
| set/2024 | 0,040902 | -81,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,041778 | -80,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,042613 | -80,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,04312 | -80,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,043607 | -79,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,044226 | -79,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,087776 | -59,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,140237 | -35,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,140801 | -34,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,176115 | -18,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,215809 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 0,216224 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 0,216456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,032673
- Patrimônio líquido
- R$ 9.859.116,93
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 106,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tower Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-B 5
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.