Fundo de investimento

Aveiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.877.241/0001-00

Aveiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.649.714,75, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 38,45%, o equivalente a -246% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 831.321.088,60 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações99,7%R$ 255.772.345,99
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 811.520,26
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    M.DIASBRANCO ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    99,8%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-38,45%-246% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,81%0,88%-435%
No ano-34,19%10,28%-332%
12 meses-38,45%15,64%-246%
24 meses-30,75%30,53%-101%
36 meses-34,58%45,15%-77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,394714-34,41%+43,75%
ago/20260,410349-31,81%+42,50%
jul/20260,407235-32,33%+40,96%
jun/20260,416041-30,86%+39,27%
mai/20260,460381-23,49%+37,73%
abr/20260,557344-7,38%+36,27%
mar/20260,546225-9,23%+34,80%
fev/20260,556227-7,57%+33,18%
jan/20260,593461-1,38%+31,87%
dez/20250,599744-0,33%+30,35%
nov/20250,600357-0,23%+28,78%
out/20250,63685+5,83%+27,44%
set/20250,627233+4,23%+25,83%
ago/20250,641318+6,58%+24,32%
jul/20250,601679-0,01%+22,89%
jun/20250,587266-2,41%+21,34%
mai/20250,604097+0,39%+20,02%
abr/20250,615689+2,32%+18,67%
mar/20250,593292-1,41%+17,43%
fev/20250,599771-0,33%+16,31%
jan/20250,591248-1,75%+15,17%
dez/20240,584302-2,90%+14,02%
nov/20240,593034-1,45%+12,97%
out/20240,604836+0,51%+12,08%
set/20240,54372-9,64%+11,05%
ago/20240,569955-5,28%+10,13%
jul/20240,548557-8,84%+9,18%
jun/20240,568279-5,56%+8,20%
mai/20240,569516-5,36%+7,35%
abr/20240,590661-1,84%+6,47%
mar/20240,621751+3,32%+5,53%
fev/20240,647908+7,67%+4,66%
jan/20240,618929+2,85%+3,83%
dez/20230,617776+2,66%+2,83%
nov/20230,585949-2,63%+1,92%
out/20230,56649-5,86%+1,00%
set/20230,6017520,00%0,00%
Cota
0,394714
Patrimônio líquido
R$ 219.649.714,75
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
27,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 498.406.908,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aveiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 223.739.234,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.