Fundo de investimento
Bts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.951.555/0001-06
Bts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.192,08, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,85%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,2% do patrimônio no BTG Pactual Cdb I Fundo de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 83,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 9,1% em operações compromissadas, num total de 133 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 443.474,42 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 96,2% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 16.565.016/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF83,2%R$ 5.890.707.199,80
- Operações Compromissadas9,1%R$ 641.819.618,01
- Títulos Públicos7,7%R$ 548.680.049,96
- Valores a receber0,0%R$ 116.889,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.295,40
Maiores posições
- 119,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 219,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 319,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 416,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 133 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,85%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | -1,58% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | +2,85% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +198,91% | 30,53% | 651% |
| 36 meses | +227,98% | 45,15% | 505% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,782522 | +224,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,774985 | +222,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,772853 | +222,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,780027 | +223,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,785718 | +224,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,791919 | +225,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,796182 | +226,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,80177 | +227,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,805556 | +228,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,811112 | +229,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,7906 | +225,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,773294 | +222,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,752538 | +218,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,733115 | +215,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,714295 | +211,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,6421 | +16,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,636429 | +15,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,630702 | +14,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,625371 | +13,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,620673 | +12,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,615941 | +11,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,611345 | +11,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,607185 | +10,40% | +12,97% |
| out/2024 | 0,603679 | +9,76% | +12,08% |
| set/2024 | 0,599717 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,596337 | +8,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,592978 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,588759 | +7,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,584911 | +6,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,580739 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,576408 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,572303 | +4,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,568305 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,563462 | +2,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,559185 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 0,554721 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 0,549974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,782522
- Patrimônio líquido
- R$ 69.192,08
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.187.281,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.174,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.