Fundo de investimento

Iliquid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.984.486/0001-29

Iliquid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.414.654,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,91%, o equivalente a 38% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.265.934,30 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 68.463.603,39
  • Valores a receber0,0%R$ 16.152,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,4%
  2. 2

    VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    KINEA COINVESTIMENTO IV WISER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,91%38% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,83%168%
No ano+3,58%10,23%35%
12 meses+5,91%15,58%38%
24 meses+14,68%30,47%48%
36 meses+26,39%45,08%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,347558+26,88%+43,75%
ago/20263,301891+25,15%+42,50%
jul/20263,301856+25,15%+40,96%
jun/20263,264506+23,74%+39,27%
mai/20263,267324+23,84%+37,73%
abr/20263,30288+25,19%+36,27%
mar/20263,261313+23,62%+34,80%
fev/20263,312288+25,55%+33,18%
jan/20263,3113+25,51%+31,87%
dez/20253,231846+22,50%+30,35%
nov/20253,238233+22,74%+28,78%
out/20253,207213+21,57%+27,44%
set/20253,201307+21,34%+25,83%
ago/20253,160823+19,81%+24,32%
jul/20253,133539+18,77%+22,89%
jun/20253,154891+19,58%+21,34%
mai/20253,13568+18,85%+20,02%
abr/20253,130276+18,65%+18,67%
mar/20253,079009+16,71%+17,43%
fev/20253,073799+16,51%+16,31%
jan/20253,073171+16,48%+15,17%
dez/20243,059426+15,96%+14,02%
nov/20242,934565+11,23%+12,97%
out/20242,928993+11,02%+12,08%
set/20242,917701+10,59%+11,05%
ago/20242,919169+10,65%+10,13%
jul/20242,901444+9,98%+9,18%
jun/20242,862091+8,48%+8,20%
mai/20242,822724+6,99%+7,35%
abr/20242,799267+6,10%+6,47%
mar/20242,849338+8,00%+5,53%
fev/20242,809641+6,50%+4,66%
jan/20242,790645+5,78%+3,83%
dez/20232,80514+6,33%+2,83%
nov/20232,703845+2,49%+1,92%
out/20232,611472-1,02%+1,00%
set/20232,6382660,00%0,00%
Cota
3,347558
Patrimônio líquido
R$ 69.414.654,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.970.691,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iliquid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.510.965,37 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.