Fundo de investimento
Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 12.984.759/0001-35
Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.715.188,89, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,16%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.789.003,94 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.313.657,97
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 999,98
Maiores posições
- 171,0%
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,16%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +12,25% | 10,28% | 119% |
| 12 meses | +18,16% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +32,87% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +46,40% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,781821 | +45,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,213039 | +43,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,383461 | +39,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 32,108237 | +38,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,580233 | +36,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,565378 | +36,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,926252 | +33,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,563122 | +31,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,398243 | +31,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,096193 | +29,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,905 | +29,10% | +28,78% |
| out/2025 | 29,533228 | +27,49% | +27,44% |
| set/2025 | 29,069181 | +25,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,589588 | +23,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,226916 | +21,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,258144 | +21,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,796734 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,365689 | +18,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,13759 | +17,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,033766 | +16,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,920688 | +16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,329525 | +13,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,13909 | +12,84% | +12,97% |
| out/2024 | 25,78692 | +11,32% | +12,08% |
| set/2024 | 25,589379 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,424721 | +9,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,211863 | +8,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,872894 | +7,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,789651 | +7,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,836744 | +7,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,186152 | +8,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,529884 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,086628 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,930194 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,640479 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 23,20269 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 23,164949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,781821
- Patrimônio líquido
- R$ 2.715.188,89
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 2,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 649.280,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.713.744,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.