Fundo de investimento
Itaú Multimercado Equity Hedge Advanced 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 12.984.800/0001-73
Itaú Multimercado Equity Hedge Advanced 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.791.988,36, distribuído entre 159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,66%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.384.605,29 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.679.372,66
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Disponibilidades0,0%R$ 998,92
Maiores posições
- 170,9%
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,1%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,66%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +12,59% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +18,66% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +33,92% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +48,07% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,924144 | +47,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,315972 | +44,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,440948 | +41,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,147602 | +39,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,593883 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,570357 | +37,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,902597 | +34,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,518776 | +33,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,340029 | +32,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,019988 | +30,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,81684 | +30,12% | +28,78% |
| out/2025 | 30,42273 | +28,46% | +27,44% |
| set/2025 | 29,935308 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,433093 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,052995 | +22,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,080722 | +22,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,590217 | +20,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,138085 | +18,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,894796 | +17,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,779576 | +17,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,65457 | +16,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,03863 | +14,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,836783 | +13,31% | +12,97% |
| out/2024 | 26,467159 | +11,75% | +12,08% |
| set/2024 | 26,255149 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,07769 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,850546 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,495287 | +7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,40122 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,440788 | +7,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,79019 | +8,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,110905 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,649687 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,478402 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,176405 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 23,723286 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 23,683445 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,924144
- Patrimônio líquido
- R$ 6.791.988,36
- Cotistas
- 159
- Volatilidade (12 meses)
- 2,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 863.821,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Multimercado Equity Hedge Advanced 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.788.069,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.