Fundo de investimento
Ametista H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.052.890/0001-27
Ametista H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.777.859,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Tivio Soberano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,6% em títulos públicos e 27,3% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 496.155.097,41 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 09.238.487/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,6%R$ 1.643.132.639,00
- Operações Compromissadas27,3%R$ 618.384.762,21
- Valores a receber0,0%R$ 1.104.010,83
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 172,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,56%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +8,73% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,56% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,64% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,61% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,322591 | +38,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,295383 | +37,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,260927 | +36,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,223955 | +34,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,190246 | +33,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,165974 | +32,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,124102 | +30,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,134053 | +30,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,100682 | +29,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,055957 | +27,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,028161 | +26,36% | +28,78% |
| out/2025 | 2,989461 | +24,74% | +27,44% |
| set/2025 | 2,953918 | +23,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,925778 | +22,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,885885 | +20,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,87155 | +19,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,838721 | +18,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,808945 | +17,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,768852 | +15,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,73863 | +14,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,720408 | +13,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,688297 | +12,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,673741 | +11,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,656321 | +10,84% | +12,08% |
| set/2024 | 2,638306 | +10,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,623646 | +9,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,596807 | +8,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,571937 | +7,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,554809 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,537877 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,523869 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,504989 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,486151 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,469286 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,44169 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 2,408431 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 2,396458 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,322591
- Patrimônio líquido
- R$ 48.777.859,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 385.161.992,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ametista H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.754.807,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.