Fundo de investimento

Caixa 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.058.729/0001-60

Caixa 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.499.911.791,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 35,4% em títulos públicos, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 2.761.531.904,79 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.832.863/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,7%R$ 4.678.762.181,15
  • Títulos Públicos35,4%R$ 3.797.518.949,46
  • Debêntures15,8%R$ 1.688.670.655,74
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 507.573.034,93
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 39.816.714,43
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 224.694,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,7%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  4. 4

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 212 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+9,00%10,28%87%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+26,14%30,53%86%
36 meses+38,69%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,921173+37,45%+43,75%
ago/20262,899024+36,41%+42,50%
jul/20262,871253+35,10%+40,96%
jun/20262,840313+33,65%+39,27%
mai/20262,811981+32,31%+37,73%
abr/20262,784296+31,01%+36,27%
mar/20262,758793+29,81%+34,80%
fev/20262,731745+28,54%+33,18%
jan/20262,707791+27,41%+31,87%
dez/20252,680097+26,11%+30,35%
nov/20252,651699+24,77%+28,78%
out/20252,627449+23,63%+27,44%
set/20252,599227+22,30%+25,83%
ago/20252,570977+20,97%+24,32%
jul/20252,545236+19,76%+22,89%
jun/20252,516916+18,43%+21,34%
mai/20252,49261+17,29%+20,02%
abr/20252,467645+16,11%+18,67%
mar/20252,445272+15,06%+17,43%
fev/20252,424624+14,09%+16,31%
jan/20252,403669+13,10%+15,17%
dez/20242,381054+12,04%+14,02%
nov/20242,366031+11,33%+12,97%
out/20242,350234+10,59%+12,08%
set/20242,332625+9,76%+11,05%
ago/20242,315886+8,97%+10,13%
jul/20242,299095+8,18%+9,18%
jun/20242,280627+7,31%+8,20%
mai/20242,264492+6,55%+7,35%
abr/20242,248653+5,81%+6,47%
mar/20242,231955+5,02%+5,53%
fev/20242,215147+4,23%+4,66%
jan/20242,198977+3,47%+3,83%
dez/20232,179712+2,56%+2,83%
nov/20232,162549+1,76%+1,92%
out/20232,144523+0,91%+1,00%
set/20232,1252280,00%0,00%
Cota
2,921173
Patrimônio líquido
R$ 3.499.911.791,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 61.844.097,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.498.660.361,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.